برای کسب سود از بازار سهام انتخاب سهام مناسب و زمان مناسب برای خرید یا فروش بسیار مهم است. به تکرار شنیده ایم بسیاری از افراد با ورود در نقطه مناسب در سهام شرکتی کوچک به سودهای چشم گیری رسیده اند و بالعکس بسیار افرادی در نقاط نامناسب به سهم هایی ورود کرده اند که اتفاقا از نامدارهای بازار بوده واصطلاحا شاخص ساز هستند، اما زیان دیده اند.. بطور کلی سهمی وجود ندارد که در همه شرایط بازار انتخاب امنی برای خرید باشد. برای انتخاب سهم مناسب، باید سهم را از جهت تکنیکالی، بنیادی و تابلوخوانی مورد بررسی قرار دهید.
دقت کنید که انتخاب سهام مناسب خرید یک فرآیند گذشته نگر است. به زبان ساده اینکه بازدهی یک سهم چقدر بوده و در گذشته چه رفتاری داشته بسیار در انتخاب نقطه مناسب خرید حائز اهمیت است. در ادامه بصورت مختصر هر یک از روش های انتخاب سهام مناسب را بررسی می کنیم.
عضویت رایگان در ضروری ترین پلتفرم معاملاتی بازار
روش های انتخاب سهم خوب و زمان خرید مناسب را می توان در سه دسته کلی زیر دسته بندی کرد.
- تحلیل فاندامنتال(بنیادی)
- تحلیل تکنیکال
- تابلو خوانی
در ادامه سعی می کنیم تا هر یک از روش‌های انتخاب سهام مناسب را توضیح دهیم.
تحلیل بنیادی
بررسی و تحلیل بنیادی یا فاندامنتالی یکی از روش های مرسوم بررسی سهام می باشد.برای بررسی سهم از نظر بنیادی باید شرکت و دارایی ها و صورت های مالی ارائه شده آن مورد بررسی قرار گیرد تا میزان سودسازی و سودده بودن آن در بازه های زمانی مختلف مشخص شود.
تحلیل بنیادی به سرمایه‌گذاران اطلاعات مهمی در مورد ارزش و عملکرد یک سهم ارائه می‌دهد و به آن‌ها کمک می‌کند تا تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را بر اساس اطلاعات موثقتری بگیرند. اما باید به یاد داشت که تحلیل بنیادی نیاز به تحقیق و مطالعه دقیق دارد و همچنین به توجه به تغییرات و تحولات مستمر در بازار سرمایه و اقتصادی نیاز دارد.
بسیاری از متخصصان تحلیل بنیادی استراتژی های بلند مدتی برای خرید سهام دارند و جامعه هدف آن ها افراد کم ریسک تر هستند. انجام تحلیل شرکت ها و صنایع احتیاج به تخصص بالایی دارد.
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال در بازار بورس ایران کاربردهای بسیاری دارد و می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری بگیرند. در تحلیل تکنیکال، از اطلاعات نمودارهای قیمتی، حجم معاملات و شاخص‌های فنی برای پیش‌بینی رفتار بازار استفاده می‌شود. تحلیل تکنیکال به شما امکان می‌دهد الگوهای قیمتی مختلفی را در نمودارهای قیمتی سهام شناسایی کنید. شاخص های همچون MACD، RSI، چنگال اندروز و غیره از معروف ترین نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می باشند.
حجم معاملات نیز اطلاعات مهمی در تحلیل تکنیکال است. افزایش حجم معاملات ممکن است به نشانگر تغییرات قیمت سهم باشد و نقاط ورود و خروج را مشخص کند. همچنین، حجم معاملات ممکن است، نشانگر تأیید یا عدم تأیید الگوهای قیمتی باشد.
تحلیل تکنیکال معمولاً از خطوط حمایت و مقاومت استفاده می‌کند. این خطوط به عنوان مرزهایی برای تغییرات قیمتی در بازار عمل می‌کنند و ممکن است به سرمایه‌گذاران کمک کنند تا نقاط ورود و خروج از بازار را تصمیم‌گیری کنند.
استفاده صحیح و به موقع از این خطوط و نمودارها و تشخیص نقاط بحرانی یا در حال رشد احتیاج به تبحر و تمرین و تجربه دارد.
تابلوخوانی
تابلو خوانی به سرمایه‌گذاران امکان دسترسی به اطلاعات زنده در مورد قیمت‌ها و حجم معاملات در بازار فراهم می‌کند. این اطلاعات به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا تغییرات سریع در بازار را تحلیل کرده و واکنش مناسبی نشان دهند
تابلو خوانی اطلاعات در مورد سفارشات خرید و فروش سهام را نمایش می‌دهد. این اطلاعات به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا درک بهتری از عرضه و تقاضا در بازار داشته باشند و احتمالی تغییرات در قیمت را پیش‌بینی کنند. با استفاده از تابلو خوانی، سرمایه‌گذاران می‌توانند شناخت بهتری از نیروهای بازار مثل نیروهای خریدار و فروشنده در بازار پیدا کنند. این شناخت ممکن است به شما کمک کند تا بهترین تصمیمات را در مورد خرید و فروش سهام بگیرید. در کل، تابلو خوانی و تنوع در پرتفو دو ابزار مهم هستند که به سرمایه‌گذاران در انتخاب سهام مناسب و مدیریت بهتر ریسک کمک می‌کنند. به یاد داشته باشید که هر دو عامل نیاز به آموزش و تحلیل دقیق دارند، و همچنین توصیه می‌شود که با مشاوران مالی و تحلیل‌گران بازار به منظور انجام تحلیل‌ها و اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری همکاری کنید.
فیلترنویسی در بورس چیست؟
فیلترنویسی بورس ( Stock Screening) یک فرآیند تحلیلی است که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در بازار سرمایه برای انتخاب سهام مناسب برای سرمایه‌گذاری از طریق اعمال فیلترها و شرایط مشخص اقدام می‌کنند. این فرآیند به کمک ابزارهای تحلیلی و نمایشی مختلف انجام می‌شود تا سهامی که با معیارهای خاصی تطابق دارند، شناسایی و انتخاب شوند. در فیلترنویسی بورس، سرمایه‌گذاران معیارهای متعددی را برای انتخاب سهام در نظر می‌گیرند.
در نهایت، فیلترنویسی بورس به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا سهامی را انتخاب کنند که با اهداف و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود تطابق داشته باشند. این به آن‌ها کمک می‌کند تا تصمیمات مبتنی بر داده‌های موثقتری بگیرند و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهند. سرمایه‌گذاران معمولاً از ابزارهای نرم‌افزاری و وب‌سایت‌های متخصص برای انجام فیلترنویسی بورس استفاده می‌کنند. این ابزارها امکان سفارش گذاری سریع و انجام تحلیل‌های پیچیده‌تر را فراهم می‌کنند. این ابزارها غالبا با پرداخت هزینه برای هر فیلتر به شما خدمات ارائه می کنند. برای فیلتر نویسی باید به مفاهیم تابلو خوانی و تحلیل تکنیکال مسلط باشید. ضمنا لازم به ذکر است که فرآیند فیلترنویسی به آموزش زبان برنامه نویسی و تجربه و آزمون خطا برای هر شخص نیاز دارد.
مهم ترین و پرکاربردترین فیلترهای بازار بورس ایران شامل موارد زیر می باشد:
- صف خرید
- صف فروش
- آستانه صف خرید
- آستانه صف فروش
- حجم مشکوک
- سرانه خرید حقیقی
- بیشترین ورود نقدینگی حقیقی
- بیشترین خروج نقدینگی حقیقی
- حجم های مشکوک مورد حمایت حقوقی
- عرضه های مشکوک حقوقی
- بیشترین سرانه خرید حقیقی
- بیشترین سرانه خرید حقوقی
- احتمال پایان روند نزولی/صعودی
- تغییرجهت مثبت/منفی MACD
در سامانه لومینو پرکاربردترین فیلترهای بورس بصورت آماده و رایگان د راختیار شما مشتری گرامی قرار گرفته است. برای معرفی بیشتر فیلترهای هوشمند بعنوان یکی از ویژگی های سامانه لومینو می توانید ویدئو زیر را مشاهده بفرمایید.
لومینو چیست؟ بررسی مزایا و معایب
شما با توجه به استراتژی معاملاتی خود و روند بازار می توانید فیلتر هوشمند دلخواه خود را در سامانه لومینو تنها با چند کلیک انتخاب کنید. نکته حائز اهمیت راجع به فیلترهای هوشمند لومینو دسته بندی فیلترها به دسته های تابلو خوانی، فیلترهای تکنیکال و فیلترهای بنیادی می باشد.برای نمونه از فیلترهای تابلو خوانی می توان به فیلترهای بیشترین نقدینگی حقیقی/حقوقی و بیشترین حمایت حقوقی، عرضه های مشکوک حقیقی و حقوقی، بیشترین سرانه خرید حقیقی و حقوقی و ........ اشاره کرد. علاوه بر امکان فیلترهای هوشمند یکی از ویژگی های بارز لومینو امکان ثبت سفارش سرخطی می باشد. این امکان شما را از قرار گرفتن در صف های خرید و فروش بی نیاز می کند و سفارش شما در ابتدای صف قرار می گیرد. برای بررسی دقیق تر این ویژگی پیشنهاد می کنیم از لینک زیر بیشتر مطالعه کنید.
